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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 6 317.00 | 48 915.00 | 55 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 049.00 | 6 317.00 | 147 732.00 | 154 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
110 Total général Actif | 202 339.00 | 6 317.00 | 196 022.00 | 202 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | | | 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
252 Charges sociales | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |