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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 800.00 | 21 105.00 | 5 695.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 800.00 | 21 105.00 | 365 695.00 | 386 800.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 968.00 | 21 105.00 | 367 863.00 | 388 968.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | 10 840.00 | | -14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983.00 | 20 840.00 | | 5 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 087.00 | 283 197.00 | | 262 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 677.00 | 72 632.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 080.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 42 928.00 | 1 968.00 | | 42 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | 358 877.00 | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 863.00 | 379 717.00 | | 367 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 24 792.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 856.00 | 13 951.00 | | 18 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | 10 840.00 | | -14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 13 400.00 | | 7 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 705.00 | 13 400.00 | | 7 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 087.00 | 45 374.00 | 185 162.00 | 262 087.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 880.00 | 145 167.00 | 185 162.00 | 361 880.00 |