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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 915.00 | | 364 915.00 | 364 915.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DH Report à nouveau | -15 818.00 | -14 857.00 | | -15 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | -961.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076.00 | 5 022.00 | | 5 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 079.00 | 216 855.00 | | 171 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | 38 576.00 | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 135.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 165 123.00 | 104 088.00 | | 165 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 839.00 | 360 654.00 | | 359 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 915.00 | 365 677.00 | | 364 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 829.00 | 189 868.00 | | 234 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600.00 | 9 840.00 | | 4 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546.00 | 10 801.00 | | 4 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | -961.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 360 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 079.00 | 46 069.00 | 125 011.00 | 171 079.00 |
VI Groupe et associés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 839.00 | 234 829.00 | 125 011.00 | 359 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 163.00 | 1 135.00 | | 1 163.00 |
ST Autres comptes | 1 666.00 | 1 710.00 | | 1 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 844.00 | | 2 829.00 |