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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 386 800.00 | 26 800.00 | 360 000.00 | 386 800.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 477.00 | 26 800.00 | 365 677.00 | 392 477.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DH Report à nouveau | -14 857.00 | | | -14 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961.00 | -14 856.00 | | -961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022.00 | 5 983.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 855.00 | 262 087.00 | | 216 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 576.00 | 54 677.00 | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 2 187.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 104 088.00 | 42 928.00 | | 104 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 654.00 | 361 880.00 | | 360 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 677.00 | 367 863.00 | | 365 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840.00 | 4 000.00 | | 9 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801.00 | 18 857.00 | | 10 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961.00 | -14 857.00 | | -961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 105.00 | 5 695.00 | | 21 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 105.00 | 5 695.00 | | 21 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 713.00 | 45 633.00 | 171 080.00 | 216 713.00 |
VI Groupe et associés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 511.00 | 189 432.00 | 171 080.00 | 360 511.00 |