| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 056.00 | 1 871.00 | 11 185.00 | 13 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 915.00 | 3 644.00 | 4 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 37 060.00 | 25 980.00 | 11 080.00 | 37 060.00 |
AP Constructions | 342 985.00 | 314 775.00 | 28 209.00 | 342 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 725.00 | 369 714.00 | 34 012.00 | 403 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 24 968.00 | 50 102.00 | 75 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 594.00 | 738 821.00 | 138 773.00 | 877 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BN En cours de production de biens | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
BZ Autres créances | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CF Disponibilités | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 900.00 | | 971 900.00 | 971 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 495.00 | 738 821.00 | 1 110 674.00 | 1 849 495.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 133 001.00 | 66 773.00 | | 133 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 66 228.00 | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 346 367.00 | 297 341.00 | | 346 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 974.00 | 124 833.00 | | 245 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 773.00 | 51 309.00 | | 239 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 035.00 | | |
EA Autres dettes | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 306.00 | 179 677.00 | | 764 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 674.00 | 477 019.00 | | 1 110 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 306.00 | 179 677.00 | | 764 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 640 021.00 | | 2 640 021.00 | 2 640 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 021.00 | | 2 640 021.00 | 2 640 021.00 |
FM Production stockée | | | 108 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 8 119.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 8 119.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | 7 307.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 9 945.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 716.00 | 954 664.00 | | 2 838 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 690.00 | 888 436.00 | | 2 789 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 026.00 | 66 228.00 | | 49 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 055.00 | | 141 235.00 | 742 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 696.00 | | 877 594.00 | 5 696.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | | 858 839.00 | 5 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 4 559.00 | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 915.00 | | 123 620.00 | 740 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 000.00 | 21 821.00 | | 717 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 915.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 402.00 | 19 035.00 | | 716 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 974.00 | 245 974.00 | | 245 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
UX Autres créances clients | 422 390.00 | 422 390.00 | | 422 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 365.00 | 488 365.00 | | 488 365.00 |
VW T.V.A. | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 306.00 | 764 306.00 | | 764 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 223.00 | 14 296.00 | | 23 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 163.00 | 1 935.00 | | 141 163.00 |
ST Autres comptes | 271 498.00 | 174 414.00 | | 271 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YT Sous‐traitance | 747 419.00 | 49 505.00 | | 747 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 627.00 | 14 564.00 | | 176 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 052.00 | 9 334.00 | | 16 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 275.00 | 23 630.00 | | 39 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 309.00 | 144 794.00 | | 478 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 414.00 | 108 222.00 | | 388 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 642.00 | 240 418.00 | | 1 356 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |