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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 056.00 | 5 603.00 | 7 453.00 | 13 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 2 739.00 | 1 820.00 | 4 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 37 060.00 | 25 980.00 | 11 080.00 | 37 060.00 |
AP Constructions | 416 650.00 | 333 236.00 | 83 413.00 | 416 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 935.00 | 401 361.00 | 55 574.00 | 456 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 868.00 | 37 343.00 | 39 526.00 | 76 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 468.00 | 806 860.00 | 200 608.00 | 1 007 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BN En cours de production de biens | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 434.00 | | 758 434.00 | 758 434.00 |
BZ Autres créances | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
CF Disponibilités | 382 545.00 | | 382 545.00 | 382 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 948.00 | | 1 584 948.00 | 1 584 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 416.00 | 806 860.00 | 1 785 556.00 | 2 592 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 242 406.00 | 182 027.00 | | 242 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 301.00 | 60 379.00 | | 104 301.00 |
DL TOTAL (I) | 511 047.00 | 406 746.00 | | 511 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 065.00 | 313 059.00 | | 275 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 937.00 | 566 094.00 | | 553 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 902.00 | 201 938.00 | | 290 902.00 |
EA Autres dettes | 128 814.00 | 190 588.00 | | 128 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 791.00 | 8 418.00 | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 509.00 | 1 280 097.00 | | 1 274 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 556.00 | 1 686 844.00 | | 1 785 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 284.00 | 1 019 888.00 | | 1 054 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599 977.00 | | 2 599 977.00 | 2 599 977.00 |
FG Production vendue services | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 540.00 | | 2 705 540.00 | 2 705 540.00 |
FM Production stockée | | | 157 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 10 590.00 | | 1 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 955.00 | 517.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 474.00 | 6 653.00 | | 13 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 474.00 | 6 653.00 | | 13 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 474.00 | -44.00 | | -13 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 413.00 | 16 598.00 | | 31 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 970.00 | 2 163 834.00 | | 2 864 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 669.00 | 2 103 455.00 | | 2 760 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 301.00 | 60 379.00 | | 104 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 798.00 | 13 376.00 | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 782.00 | | 13 686.00 | 993 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 027.00 | | 12 486.00 | 975 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 1 200.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 585.00 | 38 275.00 | | 768 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 737.00 | 1 866.00 | | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 912.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 423.00 | 35 497.00 | | 762 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 937.00 | 553 937.00 | | 553 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 758 434.00 | 758 434.00 | | 758 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 002.00 | 39 749.00 | 114 253.00 | 154 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 063.00 | 15 091.00 | 57 797.00 | 121 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 873.00 | 852 873.00 | | 852 873.00 |
VW T.V.A. | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 509.00 | 1 054 284.00 | 172 050.00 | 1 274 509.00 |