| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 056.00 | 3 737.00 | 9 319.00 | 13 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 1 827.00 | 2 732.00 | 4 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 37 060.00 | 25 980.00 | 11 080.00 | 37 060.00 |
AP Constructions | 416 650.00 | 322 384.00 | 94 265.00 | 416 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 449.00 | 382 873.00 | 61 576.00 | 444 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 868.00 | 31 186.00 | 45 683.00 | 76 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 782.00 | 768 585.00 | 225 197.00 | 993 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BN En cours de production de biens | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 928.00 | | 612 928.00 | 612 928.00 |
BZ Autres créances | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CF Disponibilités | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 647.00 | | 1 461 647.00 | 1 461 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 429.00 | 768 585.00 | 1 686 844.00 | 2 455 429.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 182 027.00 | 133 001.00 | | 182 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 379.00 | 49 026.00 | | 60 379.00 |
DL TOTAL (I) | 406 746.00 | 346 367.00 | | 406 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 059.00 | 200 000.00 | | 313 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 094.00 | 245 974.00 | | 566 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 938.00 | 239 773.00 | | 201 938.00 |
EA Autres dettes | 190 588.00 | 78 560.00 | | 190 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 097.00 | 764 306.00 | | 1 280 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 844.00 | 1 110 674.00 | | 1 686 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 888.00 | 764 306.00 | | 1 019 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 290.00 | | 116 188.00 | 883 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 993 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 975 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 535.00 | | 116 188.00 | 864 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 821.00 | 29 764.00 | | 738 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | 1 866.00 | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 912.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 437.00 | 26 986.00 | | 735 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 094.00 | 566 094.00 | | 566 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 612 928.00 | 612 928.00 | | 612 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 272.00 | 52 850.00 | 206 084.00 | 321 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 531.00 | | | 336 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 929.00 | 812 929.00 | | 812 929.00 |
VW T.V.A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 310.00 | 1 019 888.00 | 206 084.00 | 1 288 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 424.00 | 23 223.00 | | 17 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 707.00 | 141 163.00 | | 123 707.00 |
ST Autres comptes | 244 073.00 | 271 498.00 | | 244 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 509.00 | 19 934.00 | | 13 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 121.00 | 26 084.00 | | 19 121.00 |
YT Sous‐traitance | 520 804.00 | 747 419.00 | | 520 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 177.00 | 176 627.00 | | 166 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 627.00 | 16 052.00 | | 8 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 051.00 | 39 275.00 | | 26 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 914.00 | 478 309.00 | | 426 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 479.00 | 388 414.00 | | 358 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 270.00 | 1 356 642.00 | | 1 068 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |