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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 512.00 | 162 565.00 | 8 947.00 | 171 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 994.00 | 35 208.00 | 48 786.00 | 83 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 173.00 | 1 161 863.00 | 304 309.00 | 1 466 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 239.00 | 334 498.00 | 60 741.00 | 395 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 510.00 | 1 730 067.00 | 463 443.00 | 2 193 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 272.00 | | 850 272.00 | 850 272.00 |
BN En cours de production de biens | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 191.00 | 21 652.00 | 1 348 540.00 | 1 370 191.00 |
BZ Autres créances | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 870.00 | 9 741.00 | 57 128.00 | 66 870.00 |
CF Disponibilités | 642 971.00 | | 642 971.00 | 642 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 087.00 | 31 393.00 | 3 250 694.00 | 3 282 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 597.00 | 1 761 460.00 | 3 714 137.00 | 5 475 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 373.00 | 35 933.00 | 2 440.00 | 38 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DG Autres réserves | 1 923 616.00 | 1 850 879.00 | | 1 923 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 409.00 | 342 737.00 | | 259 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 895.00 | 14 486.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 472.00 | 2 385 654.00 | | 2 390 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 447.00 | | | 266 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 449.00 | 434 911.00 | | 416 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 772.00 | 546 655.00 | | 563 772.00 |
EA Autres dettes | 62 636.00 | 59 840.00 | | 62 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 665.00 | 1 041 406.00 | | 1 323 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 137.00 | 3 427 060.00 | | 3 714 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 489.00 | | | 1 123 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
FD Production vendue biens | 5 132 297.00 | | 5 132 297.00 | 5 132 297.00 |
FG Production vendue services | 543 246.00 | | 543 246.00 | 543 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 701.00 | | 5 746 701.00 | 5 746 701.00 |
FM Production stockée | | | -69 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 869.00 | 45 837.00 | | 52 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 325.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | 3 000.00 | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 3 000.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 345.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 345.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 899.00 | 2 655.00 | | 12 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 492.00 | 103 366.00 | | 86 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 460.00 | 118 055.00 | | 99 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 861.00 | 5 263 296.00 | | 5 756 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 452.00 | 4 920 559.00 | | 5 497 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 409.00 | 342 737.00 | | 259 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 198.00 | 89 725.00 | | 69 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 894.00 | | 435 469.00 | 1 762 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 893.00 | | 3 480.00 | 34 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 22 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 2 193 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 1 945 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 885.00 | | 3 872.00 | 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 199.00 | | 428 117.00 | 1 518 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 672.00 | 176 305.00 | 910.00 | 1 554 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 286.00 | 1 647.00 | | 34 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 336.00 | 12 229.00 | | 150 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 051.00 | 162 428.00 | 910.00 | 1 370 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 376.00 | 3 275.00 | | 18 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 451.00 | 9 741.00 | 9 451.00 | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | 13 017.00 | 9 451.00 | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 826.00 | 13 017.00 | 9 451.00 | 27 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 741.00 | 9 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 449.00 | 414 429.00 | 2 020.00 | 416 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 613.00 | 324 613.00 | | 324 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 931.00 | 1 320 489.00 | 17 442.00 | 1 337 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | 3 931.00 | 28 330.00 | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 844.00 | 63 688.00 | 198 156.00 | 261 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 774.00 | 1 514 028.00 | 68 746.00 | 1 582 774.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 665.00 | 1 123 489.00 | 200 176.00 | 1 323 665.00 |