| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 147.00 | 181 369.00 | 13 778.00 | 195 147.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 269.00 | 49 591.00 | 37 678.00 | 87 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 862.00 | 1 355 549.00 | 185 313.00 | 1 540 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 645.00 | 370 234.00 | 150 411.00 | 520 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 510.00 | 1 996 735.00 | 424 775.00 | 2 421 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 383.00 | | 1 086 383.00 | 1 086 383.00 |
BN En cours de production de biens | 213 719.00 | | 213 719.00 | 213 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 284.00 | 15 808.00 | 1 695 476.00 | 1 711 284.00 |
BZ Autres créances | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 336 857.00 | | 336 857.00 | 336 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 651.00 | | 446 651.00 | 446 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 989.00 | 15 808.00 | 4 033 181.00 | 4 048 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 499.00 | 2 012 543.00 | 4 457 956.00 | 6 470 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 713.00 | 39 991.00 | 8 722.00 | 48 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DG Autres réserves | 1 722 830.00 | 1 883 025.00 | | 1 722 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 424.00 | 89 805.00 | | 152 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 872.00 | 20 946.00 | | 23 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 678.00 | 2 171 327.00 | | 2 076 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 595.00 | 1 630 627.00 | | 966 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 456.00 | 644 361.00 | | 667 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 930.00 | 547 630.00 | | 668 930.00 |
EA Autres dettes | 78 296.00 | 59 231.00 | | 78 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 278.00 | 2 881 850.00 | | 2 381 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 956.00 | 5 053 177.00 | | 4 457 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 946.00 | 1 310 312.00 | | 1 478 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
FD Production vendue biens | 5 989 864.00 | | 5 989 864.00 | 5 989 864.00 |
FG Production vendue services | 780 639.00 | | 780 639.00 | 780 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 494.00 | | 6 801 494.00 | 6 801 494.00 |
FM Production stockée | | | -21 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 71 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 399.00 | 53 754.00 | | 95 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 506.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 562.00 | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 463.00 | 8 949.00 | | 428 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 413.00 | 9 511.00 | | 433 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 451.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 704.00 | | | 413 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 858.00 | 451.00 | | 413 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 555.00 | 9 060.00 | | 19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 477.00 | 33 160.00 | | 53 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 792.00 | 5 581 677.00 | | 7 383 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 368.00 | 5 491 872.00 | | 7 231 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 424.00 | 89 805.00 | | 152 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 206.00 | 90 512.00 | | 134 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 311.00 | | 410 751.00 | 2 433 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 523.00 | | 7 190.00 | 41 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 13 630.00 | 5 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 414.00 | 417 138.00 | 2 421 510.00 | 5 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 138.00 | 2 148 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 095.00 | | 10 297.00 | 200 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 649.00 | | 393 264.00 | 2 172 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 513.00 | 132 655.00 | 3 433.00 | 1 867 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 092.00 | 2 899.00 | | 37 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 933.00 | 10 436.00 | | 170 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 487.00 | 119 321.00 | 3 433.00 | 1 659 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 047.00 | 2 613.00 | 56 852.00 | 70 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 894.00 | 2 613.00 | 68 699.00 | 81 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 894.00 | 2 613.00 | 68 699.00 | 81 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | 56 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 456.00 | 667 456.00 | | 667 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 024.00 | 364 024.00 | | 364 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 627.00 | 1 656 953.00 | 30 674.00 | 1 687 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 657.00 | 3 136.00 | 20 522.00 | 23 657.00 |
VB T. V. A. | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VC Groupe et associés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 588.00 | 113 698.00 | 854 890.00 | 968 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 968.00 | | | 663 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 920.00 | 2 310 095.00 | 64 825.00 | 2 374 920.00 |
VW T.V.A. | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 278.00 | 1 528 388.00 | 854 890.00 | 2 383 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
ST Autres comptes | 936 419.00 | | | 936 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
YT Sous‐traitance | 702 329.00 | | | 702 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 593.00 | | | 1 320 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 477.00 | | | 713 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 997 135.00 | | | 1 997 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |