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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 850.00 | 170 933.00 | 13 917.00 | 184 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 344.00 | 43 902.00 | 43 442.00 | 87 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 254.00 | 1 265 901.00 | 240 352.00 | 1 506 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 450.00 | 349 683.00 | 52 766.00 | 402 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 311.00 | 1 867 513.00 | 565 798.00 | 2 433 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 443.00 | | 607 443.00 | 607 443.00 |
BN En cours de production de biens | 235 338.00 | | 235 338.00 | 235 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 255.00 | 70 047.00 | 1 493 208.00 | 1 563 255.00 |
BZ Autres créances | 236 842.00 | | 236 842.00 | 236 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 610.00 | 11 847.00 | 55 763.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 1 732 780.00 | | 1 732 780.00 | 1 732 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 273.00 | 81 894.00 | 4 487 379.00 | 4 569 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 584.00 | 1 949 407.00 | 5 053 177.00 | 7 002 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 523.00 | 37 092.00 | 4 431.00 | 41 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DG Autres réserves | 1 883 025.00 | 1 923 616.00 | | 1 883 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 805.00 | 259 409.00 | | 89 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 946.00 | 29 895.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 327.00 | 2 390 472.00 | | 2 171 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 627.00 | 266 447.00 | | 1 630 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 361.00 | 416 449.00 | | 644 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 630.00 | 563 772.00 | | 547 630.00 |
EA Autres dettes | 59 231.00 | 62 636.00 | | 59 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 881 850.00 | 1 323 665.00 | | 2 881 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 177.00 | 3 714 137.00 | | 5 053 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 312.00 | 1 123 489.00 | | 1 310 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
FD Production vendue biens | 4 808 903.00 | | 4 808 903.00 | 4 808 903.00 |
FG Production vendue services | 592 323.00 | | 592 323.00 | 592 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 423.00 | | 5 426 423.00 | 5 426 423.00 |
FM Production stockée | | | 73 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 210.00 | 52 869.00 | | 62 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 502.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 3 011.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 11 720.00 | | 8 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511.00 | 14 731.00 | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 833.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 833.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 12 899.00 | | 9 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 99 460.00 | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 677.00 | 5 756 861.00 | | 5 581 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 872.00 | 5 497 452.00 | | 5 491 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 805.00 | 259 409.00 | | 89 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 512.00 | 89 198.00 | | 90 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 510.00 | | 243 751.00 | 2 193 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 373.00 | | 3 150.00 | 38 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 19 044.00 | 3 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 951.00 | | 2 433 311.00 | 3 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 757.00 | | 13 338.00 | 186 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 406.00 | | 227 243.00 | 1 945 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 974.00 | | 20.00 | 22 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 067.00 | 137 446.00 | | 1 730 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 933.00 | 1 159.00 | | 35 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 565.00 | 8 368.00 | | 162 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 569.00 | 127 918.00 | | 1 531 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 652.00 | 56 852.00 | 8 456.00 | 21 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 11 847.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 393.00 | 68 699.00 | 18 198.00 | 31 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 393.00 | 68 699.00 | 18 198.00 | 31 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 852.00 | 8 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 847.00 | 9 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 361.00 | 639 411.00 | 4 950.00 | 644 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 511.00 | 1 466 410.00 | 8 102.00 | 1 474 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 744.00 | 68 222.00 | 20 522.00 | 88 744.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VC Groupe et associés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 555.00 | 63 968.00 | 1 566 588.00 | 1 630 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 146.00 | 1 897 479.00 | 47 667.00 | 1 945 146.00 |
VW T.V.A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 850.00 | 1 310 312.00 | 1 571 538.00 | 2 881 850.00 |