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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 12 146.00 | 1 586.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 10 368.00 | 3 798.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 822.00 | 33 755.00 | 25 067.00 | 58 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 273.00 | 764.00 | 266 508.00 | 267 273.00 |
BZ Autres créances | 1 041 044.00 | | 1 041 044.00 | 1 041 044.00 |
CF Disponibilités | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 297.00 | 764.00 | 1 336 532.00 | 1 337 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 119.00 | 34 520.00 | 1 361 599.00 | 1 396 119.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
DH Report à nouveau | -32 868.00 | -111 119.00 | | -32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | 78 250.00 | | 77 685.00 |
DL TOTAL (I) | 170 399.00 | 92 715.00 | | 170 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 682.00 | 140 300.00 | | 140 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 759.00 | 791 317.00 | | 856 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 281.00 | 80 899.00 | | 81 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 571.00 | | |
EA Autres dettes | 41 614.00 | 50 029.00 | | 41 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 817.00 | 72 437.00 | | 70 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 200.00 | 1 137 554.00 | | 1 191 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 599.00 | 1 230 268.00 | | 1 361 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 918.00 | | 1 034 918.00 | 1 034 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 918.00 | | 1 034 918.00 | 1 034 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 399 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 602.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 602.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 324.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 324.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -722.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 907.00 | -2 400.00 | | -16 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 520.00 | 1 038 814.00 | | 1 058 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 835.00 | 960 564.00 | | 980 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | 78 250.00 | | 77 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083.00 | 4 173.00 | | 29 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | 4 173.00 | | 18 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | | 16 858.00 | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | | 16 858.00 | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 623.00 | | 16 858.00 | 17 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 759.00 | 856 759.00 | | 856 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 682.00 | 59 470.00 | 81 212.00 | 140 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 556.00 | 1 311 556.00 | | 1 311 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 801.00 | 1 311 556.00 | 15 246.00 | 1 326 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 200.00 | 1 109 988.00 | 81 212.00 | 1 191 200.00 |