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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 14 215.00 | 2 503.00 | 16 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 140.00 | 39 189.00 | 23 952.00 | 63 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 459.00 | 2 002.00 | 233 457.00 | 235 459.00 |
BZ Autres créances | 1 362 779.00 | | 1 362 779.00 | 1 362 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 397.00 | 2 002.00 | 1 764 396.00 | 1 766 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 537.00 | 41 190.00 | 1 788 347.00 | 1 829 537.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
DH Report à nouveau | -17 723.00 | 44 816.00 | | -17 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | -62 539.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 109 982.00 | 107 860.00 | | 109 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 910.00 | 289 575.00 | | 473 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 085.00 | 880 677.00 | | 1 072 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 81 280.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 20 537.00 | 59 119.00 | | 20 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 882.00 | 33 337.00 | | 37 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 365.00 | 1 344 035.00 | | 1 678 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 347.00 | 1 451 894.00 | | 1 788 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 2 277.00 | | 36 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 2 277.00 | | 25 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | 611.00 | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | 611.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 085.00 | 1 072 085.00 | | 1 072 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 910.00 | 69 938.00 | 382 859.00 | 473 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 154.00 | 1 601 154.00 | | 1 601 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 166.00 | 1 601 154.00 | 17 012.00 | 1 618 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 365.00 | 1 274 393.00 | 382 859.00 | 1 678 365.00 |