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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 13 150.00 | 582.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 12 520.00 | 1 646.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 402.00 | 36 912.00 | 29 490.00 | 66 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 936.00 | 1 391.00 | 253 545.00 | 254 936.00 |
BZ Autres créances | 1 120 681.00 | | 1 120 681.00 | 1 120 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 795.00 | 1 391.00 | 1 422 404.00 | 1 423 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 197.00 | 38 303.00 | 1 451 894.00 | 1 490 197.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
DH Report à nouveau | 44 816.00 | -32 868.00 | | 44 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 539.00 | 77 685.00 | | -62 539.00 |
DL TOTAL (I) | 107 860.00 | 170 399.00 | | 107 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 575.00 | 140 682.00 | | 289 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 677.00 | 856 759.00 | | 880 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 81 281.00 | | 81 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 119.00 | 41 614.00 | | 59 119.00 |
EA Autres dettes | 50 029.00 | 61 172.00 | | 50 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 337.00 | 70 817.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 035.00 | 1 191 200.00 | | 1 344 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 894.00 | 1 361 599.00 | | 1 451 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 702.00 | 195 771.00 | 939 472.00 | 743 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 702.00 | 195 771.00 | 939 472.00 | 743 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 360 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1 053.00 | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 1 053.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 247.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 247.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 806.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 579.00 | 1 058 520.00 | | 942 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 118.00 | 980 835.00 | | 1 005 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 539.00 | 77 685.00 | | -62 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 3 157.00 | | 33 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 3 157.00 | | 22 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 626.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 626.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 626.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 677.00 | 880 677.00 | | 880 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 575.00 | 86 723.00 | 202 852.00 | 289 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 056.00 | 1 377 056.00 | | 1 377 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 883.00 | 1 377 056.00 | 22 826.00 | 1 399 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 035.00 | 1 141 182.00 | 202 852.00 | 1 344 035.00 |