| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 289.00 | 70 951.00 | 1 338.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 301.00 | 118 910.00 | 1 391.00 | 120 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 297.00 | 194 286.00 | 11 010.00 | 205 297.00 |
BT Marchandises | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 219 376.00 | | 219 376.00 | 219 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 593.00 | | 411 593.00 | 411 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 890.00 | 194 286.00 | 422 604.00 | 616 890.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 436.00 | 850.00 | 194 286.00 | 193 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 436.00 | 850.00 | 194 286.00 | 193 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 111.00 | 101 030.00 | 5 082.00 | 106 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |