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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 289.00 | 71 866.00 | 423.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 100 932.00 | 6 632.00 | 107 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 607.00 | 177 223.00 | 15 383.00 | 192 607.00 |
BT Marchandises | 131 654.00 | 20 000.00 | 111 654.00 | 131 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 331 064.00 | | 331 064.00 | 331 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 791.00 | 20 000.00 | 535 791.00 | 555 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 398.00 | 197 223.00 | 551 174.00 | 748 398.00 |
CU Autres participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 345 579.00 | | | 345 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 421 797.00 | | | 421 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 174.00 | | | 551 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 043.00 | | 4 114.00 | 208 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 192 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 184 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 716.00 | | 4 114.00 | 199 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 265.00 | 1 509.00 | 19 550.00 | 195 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | 1 509.00 | 19 550.00 | 195 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 154.00 | 93 072.00 | 5 082.00 | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |