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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 289.00 | 71 577.00 | 711.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 119 263.00 | 3 738.00 | 123 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 043.00 | 195 265.00 | 12 777.00 | 208 043.00 |
BT Marchandises | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 322 723.00 | | 322 723.00 | 322 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 112.00 | | 536 112.00 | 536 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 156.00 | 195 265.00 | 548 890.00 | 744 156.00 |
CU Autres participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 362 349.00 | | | 362 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 297.00 | | 2 746.00 | 205 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 016.00 | | 2 700.00 | 197 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | 46.00 | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 286.00 | 979.00 | 195 265.00 | 194 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 286.00 | 979.00 | 195 265.00 | 194 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 718.00 | 130 636.00 | 5 082.00 | 135 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |