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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 6 881.00 | 180.00 | 7 061.00 |
AN Terrains | 186 104.00 | 16 920.00 | 169 184.00 | 186 104.00 |
AP Constructions | 1 672 012.00 | 955 758.00 | 716 254.00 | 1 672 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 182.00 | 105 909.00 | 732 273.00 | 838 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 068.00 | 1 086 220.00 | 1 638 848.00 | 2 725 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
BZ Autres créances | 554 633.00 | | 554 633.00 | 554 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 203 798.00 | 1 306 055.00 | 5 897 743.00 | 7 203 798.00 |
CF Disponibilités | 2 013 214.00 | | 2 013 214.00 | 2 013 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 595.00 | 1 306 055.00 | 8 839 541.00 | 10 145 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 664.00 | 2 392 275.00 | 10 478 389.00 | 12 870 664.00 |
CU Autres participations | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 131 698.00 | | | 16 131 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 550.00 | | | 573 550.00 |
DL TOTAL (I) | 16 713 632.00 | | | 16 713 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 302.00 | | | 419 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | -6 911 374.00 | | | -6 911 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
EC TOTAL (IV) | -6 235 244.00 | | | -6 235 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 389.00 | | | 10 478 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 573 725.00 | | | -6 573 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 929.00 | | 1 651 929.00 | 1 651 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 929.00 | | 1 651 929.00 | 1 651 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 306 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 741.00 | | | 2 868 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 191.00 | | | 2 295 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 550.00 | | | 573 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 942 167.00 | | 691 627.00 | 8 942 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 908 727.00 | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908 727.00 | 2 725 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 423.00 | | 691 627.00 | 2 005 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929 684.00 | | | 6 929 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 119.00 | 78 101.00 | | 1 008 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 395.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 633.00 | 77 706.00 | | 1 001 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 107.00 | 1 306 055.00 | 503 107.00 | 503 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 655.00 | 1 306 055.00 | 506 655.00 | 506 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 655.00 | 1 306 055.00 | 506 655.00 | 506 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 306 055.00 | 503 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 360 805.00 | 360 805.00 | | 360 805.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 302.00 | 82 774.00 | 336 529.00 | 419 302.00 |
VI Groupe et associés | -6 911 328.00 | -6 911 328.00 | | -6 911 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 615.00 | 551 615.00 | | 551 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 498.00 | 928 403.00 | 95.00 | 928 498.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -6 237 196.00 | -6 573 725.00 | 336 529.00 | -6 237 196.00 |