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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 618.00 | 7 911.00 | 3 707.00 | 11 618.00 |
AN Terrains | 186 104.00 | 16 920.00 | 169 184.00 | 186 104.00 |
AP Constructions | 1 712 957.00 | 1 079 856.00 | 633 101.00 | 1 712 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 1 791.00 | 2 871.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 309.00 | 129 677.00 | 1 451 632.00 | 1 581 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 607.00 | 1 236 155.00 | 2 281 452.00 | 3 517 607.00 |
BN En cours de production de biens | 338 725.00 | | 338 725.00 | 338 725.00 |
BT Marchandises | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 678.00 | | 592 678.00 | 592 678.00 |
BZ Autres créances | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 484 398.00 | 475 588.00 | 7 008 809.00 | 7 484 398.00 |
CF Disponibilités | 1 615 303.00 | | 1 615 303.00 | 1 615 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 022.00 | 475 588.00 | 12 525 434.00 | 13 001 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 518 629.00 | 1 711 743.00 | 14 806 886.00 | 16 518 629.00 |
CU Autres participations | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 766 633.00 | | | 17 766 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 175.00 | | | 971 175.00 |
DL TOTAL (I) | 18 746 193.00 | | | 18 746 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 163.00 | | | 2 601 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | -7 114 862.00 | | | -7 114 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
EC TOTAL (IV) | -3 939 307.00 | | | -3 939 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 806 886.00 | | | 14 806 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 521 071.00 | | | -5 521 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FG Production vendue services | 1 731 790.00 | | 1 731 790.00 | 1 731 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 055.00 | | 1 742 055.00 | 1 742 055.00 |
FM Production stockée | | | 264 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 921.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 289.00 | | | 2 963 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 114.00 | | | 1 992 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 175.00 | | | 971 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 228.00 | | 165 423.00 | 3 399 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 044.00 | 3 517 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 044.00 | 3 485 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | 4 557.00 | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 210.00 | | 160 866.00 | 3 371 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 440.00 | 95 921.00 | 30 206.00 | 1 170 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 850.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 379.00 | 95 070.00 | 30 206.00 | 1 163 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 371.00 | 475 588.00 | 476 371.00 | 476 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 371.00 | 475 588.00 | 476 371.00 | 476 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 371.00 | 475 588.00 | 476 371.00 | 476 371.00 |
UG ‐ Financières | | 475 588.00 | 476 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 592 678.00 | 592 678.00 | | 592 678.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 163.00 | 1 019 399.00 | 899 794.00 | 2 601 163.00 |
VI Groupe et associés | -7 134 238.00 | -7 134 238.00 | | -7 134 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 394.00 | | | 823 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 755.00 | | | 271 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 392.00 | 705 297.00 | 95.00 | 705 392.00 |
VW T.V.A. | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 939 307.00 | -5 521 071.00 | 899 794.00 | -3 939 307.00 |