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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AN Terrains | 186 104.00 | 16 920.00 | 169 184.00 | 186 104.00 |
AP Constructions | 1 712 957.00 | 1 016 239.00 | 696 718.00 | 1 712 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 1 101.00 | 2 268.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 780.00 | 129 119.00 | 1 339 661.00 | 1 468 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 228.00 | 1 170 440.00 | 2 228 788.00 | 3 399 228.00 |
BN En cours de production de biens | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
BT Marchandises | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 459 334.00 | 476 371.00 | 6 982 963.00 | 7 459 334.00 |
CF Disponibilités | 1 918 164.00 | | 1 918 164.00 | 1 918 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 915.00 | 476 371.00 | 11 197 544.00 | 11 673 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 143.00 | 1 646 811.00 | 13 426 332.00 | 15 073 143.00 |
CU Autres participations | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 705 248.00 | | | 16 705 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 386.00 | | | 1 061 386.00 |
DL TOTAL (I) | 17 775 018.00 | | | 17 775 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 450.00 | | | 2 047 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | -6 927 774.00 | | | -6 927 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
EC TOTAL (IV) | -4 348 686.00 | | | -4 348 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 332.00 | | | 13 426 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 145 126.00 | | | -6 145 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 548.00 | | 1 112 548.00 | 1 112 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 548.00 | | 1 112 548.00 | 1 112 548.00 |
FM Production stockée | | | 74 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 043.00 | | | 416 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 411.00 | | | 2 976 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 025.00 | | | 1 915 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 386.00 | | | 1 061 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 068.00 | | 674 160.00 | 2 725 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 050.00 | | 674 160.00 | 2 697 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 220.00 | 84 220.00 | | 1 086 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 180.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 339.00 | 84 040.00 | | 1 079 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 306 055.00 | 476 371.00 | 1 306 055.00 | 1 306 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 055.00 | 476 371.00 | 1 306 055.00 | 1 306 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 055.00 | 476 371.00 | 1 306 055.00 | 1 306 055.00 |
UG ‐ Financières | | 476 371.00 | 1 306 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 318.00 | -1 318.00 | | -1 318.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 450.00 | 251 010.00 | 937 938.00 | 2 047 450.00 |
VI Groupe et associés | -6 927 743.00 | -6 927 743.00 | | -6 927 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 386.00 | 271 291.00 | 95.00 | 271 386.00 |
VW T.V.A. | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -4 348 686.00 | -6 145 126.00 | 937 938.00 | -4 348 686.00 |