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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 787.00 | 111 740.00 | 36 047.00 | 147 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 552.00 | 114 259.00 | 51 292.00 | 165 552.00 |
060 Stock marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
110 Total général Actif | 205 118.00 | 114 259.00 | 90 858.00 | 205 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 341.00 | 86 293.00 | | 98 341.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 475.00 | 207 450.00 | | 196 475.00 |
230 Autres produits | 5 713.00 | 2 883.00 | | 5 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 529.00 | 296 626.00 | | 300 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 276.00 | 66 681.00 | | 74 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 846.00 | 7 041.00 | | -9 846.00 |
242 Autres charges externes. | 162 862.00 | 162 597.00 | | 162 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 111 629.00 | | | -5 111 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | 4 356.00 | | 4 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 421.00 | 31 761.00 | | 48 421.00 |
252 Charges sociales | 16 409.00 | 6 991.00 | | 16 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 478.00 | 9 713.00 | | 12 478.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 510.00 | 289 150.00 | | 309 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 981.00 | 7 476.00 | | -8 981.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 245.00 | 2 750.00 | | 4 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 626.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 029.00 | 9 599.00 | | -5 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |