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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 143.00 | 97 521.00 | 41 621.00 | 139 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 991.00 | 98 124.00 | 56 866.00 | 154 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
084 Disponibilités | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
110 Total général Actif | 280 301.00 | 98 124.00 | 182 176.00 | 280 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 966.00 | 123 765.00 | | 130 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 395.00 | 231 054.00 | | 131 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 893.00 | 2 883.00 | | 7 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 755.00 | 357 702.00 | | 277 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 959.00 | 91 959.00 | | 92 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 10 298.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 103 846.00 | 181 250.00 | | 103 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 612.00 | | | -32 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 4 583.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 710.00 | 48 949.00 | | 38 710.00 |
252 Charges sociales | 9 527.00 | 9 682.00 | | 9 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 301.00 | 16 201.00 | | 15 301.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 691.00 | 362 930.00 | | 263 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 063.00 | -5 228.00 | | 14 063.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 302.00 | 15 358.00 | | 8 302.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 91.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 387.00 | 4 239.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 819.00 | 5 804.00 | | 19 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |