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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 368.00 | 104 734.00 | 46 634.00 | 151 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 216.00 | 105 337.00 | 61 879.00 | 167 216.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
110 Total général Actif | 205 366.00 | 105 337.00 | 100 030.00 | 205 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 765.00 | 98 341.00 | | 123 765.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 054.00 | 196 475.00 | | 231 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 933.00 | 7 500.00 | | 15 933.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | 5 713.00 | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 702.00 | 300 529.00 | | 357 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 959.00 | 74 276.00 | | 91 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 298.00 | -9 846.00 | | 10 298.00 |
242 Autres charges externes. | 181 250.00 | 162 862.00 | | 181 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 4 902.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 949.00 | 48 421.00 | | 48 949.00 |
252 Charges sociales | 9 682.00 | 16 409.00 | | 9 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 201.00 | 12 478.00 | | 16 201.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 930.00 | 309 510.00 | | 362 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 228.00 | -8 981.00 | | -5 228.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 358.00 | 4 245.00 | | 15 358.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 239.00 | 332.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 804.00 | -5 029.00 | | 5 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 165.00 | | | 165.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |