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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 109.00 | 3 091.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 336.00 | 928.00 | 52 408.00 | 53 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 551.00 | 1 037.00 | 89 514.00 | 90 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
084 Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
110 Total général Actif | 128 172.00 | 1 037.00 | 127 135.00 | 128 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501.00 | | | 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 899.00 | | | -30 899.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 877.00 | | | -30 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |