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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 749.00 | 2 451.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 655.00 | 8 012.00 | 48 643.00 | 56 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 870.00 | 8 761.00 | 85 109.00 | 93 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
110 Total général Actif | 131 256.00 | 8 761.00 | 122 495.00 | 131 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
252 Charges sociales | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 102.00 | | | -14 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |