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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 1 552.00 | 2 138.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 617.00 | 15 897.00 | 42 720.00 | 58 617.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 322.00 | 17 449.00 | 78 873.00 | 96 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
060 Stock marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
110 Total général Actif | 127 426.00 | 17 449.00 | 109 977.00 | 127 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
252 Charges sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | | | -99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |