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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 331.00 | 22 483.00 | 6 848.00 | 29 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 431.00 | 22 483.00 | 7 948.00 | 30 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 242.00 | 22 483.00 | 232 758.00 | 255 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
DH Report à nouveau | -90 335.00 | -13 835.00 | | -90 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | -76 500.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 51 909.00 | 15 481.00 | | 51 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 39.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 2 090.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 18 409.00 | | 25 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 153.00 | 191 837.00 | | 151 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 850.00 | 212 374.00 | | 180 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 758.00 | 227 856.00 | | 232 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 710.00 | | 838 710.00 | 838 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 710.00 | | 838 710.00 | 838 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 2 000.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 000.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | 61 496.00 | | 9 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | 61 496.00 | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -59 496.00 | | -7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 972.00 | 661 162.00 | | 843 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 545.00 | 737 662.00 | | 807 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 428.00 | -76 500.00 | | 36 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 521.00 | 50 659.00 | | 80 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 491.00 | 11 726.00 | 50 734.00 | 61 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 491.00 | 11 726.00 | 50 734.00 | 61 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 153.00 | 151 153.00 | | 151 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 427.00 | 107 327.00 | 1 100.00 | 108 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |