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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 353.00 | 25 917.00 | 6 437.00 | 32 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 453.00 | 25 917.00 | 13 537.00 | 39 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 184.00 | | 130 184.00 | 130 184.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 235.00 | 25 917.00 | 254 318.00 | 280 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
DH Report à nouveau | -43 738.00 | -53 907.00 | | -43 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 937.00 | 10 169.00 | | -102 937.00 |
DL TOTAL (I) | -40 859.00 | 62 078.00 | | -40 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 2 638.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | 26 433.00 | | 47 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 081.00 | 225 428.00 | | 247 081.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 20 494.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 177.00 | 275 053.00 | | 295 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 318.00 | 337 131.00 | | 254 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 205.00 | 272 414.00 | | 285 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 178 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 525.00 | 23 583.00 | | 19 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | -23 583.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 558.00 | 1 104 567.00 | | 1 226 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 496.00 | 1 094 398.00 | | 1 329 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 937.00 | 10 169.00 | | -102 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 931.00 | | 13 122.00 | 27 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 39 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | | 6 522.00 | 25 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 6 600.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666.00 | 3 251.00 | | 22 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 3 251.00 | | 22 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | -9 528.00 | 9 678.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 288.00 | 146 188.00 | 7 100.00 | 153 288.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 177.00 | 285 205.00 | 9 973.00 | 295 177.00 |