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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 831.00 | 22 666.00 | 3 165.00 | 25 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 931.00 | 22 666.00 | 5 265.00 | 27 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 796.00 | 22 666.00 | 337 131.00 | 359 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
DH Report à nouveau | -53 907.00 | -90 335.00 | | -53 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 36 428.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 62 078.00 | 51 909.00 | | 62 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 3 914.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 25 729.00 | | 26 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 428.00 | 151 153.00 | | 225 428.00 |
EA Autres dettes | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 053.00 | 180 850.00 | | 275 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 131.00 | 232 758.00 | | 337 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 414.00 | 180 850.00 | | 272 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 100 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 583.00 | 12 282.00 | | 23 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 583.00 | -7 032.00 | | -23 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 567.00 | 843 972.00 | | 1 104 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 398.00 | 807 545.00 | | 1 094 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 36 428.00 | | 10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 431.00 | | 1 600.00 | 30 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 27 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 25 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 600.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 3 683.00 | 3 500.00 | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 3 683.00 | 3 500.00 | 22 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 4 700.00 | 4 685.00 | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 682.00 | 112 897.00 | 6 785.00 | 119 682.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 053.00 | 272 414.00 | 2 638.00 | 275 053.00 |