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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 736.00 | 38 537.00 | 458 199.00 | 496 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 572 631.00 | | 572 631.00 | 572 631.00 |
CF Disponibilités | 534 496.00 | | 534 496.00 | 534 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 156.00 | | 1 269 156.00 | 1 269 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 892.00 | 38 537.00 | 1 727 355.00 | 1 765 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 039.00 | | 438 039.00 | 438 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 564.00 | 1 008 237.00 | | 1 060 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 242.00 | 252 327.00 | | 500 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 567.00 | 1 268 324.00 | | 1 568 567.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 16 835.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 601.00 | 22 385.00 | | 79 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 789.00 | 39 673.00 | | 118 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 355.00 | 1 347 997.00 | | 1 727 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 12 766.00 | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 734.00 | 386 461.00 | | 627 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 492.00 | 134 134.00 | | 127 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 242.00 | 252 327.00 | | 500 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 660.00 | 734 660.00 | | 734 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 660.00 | 734 660.00 | | 734 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |