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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 38 890.00 | 755.00 | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 172.00 | | 721 172.00 | 721 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 617.00 | 38 890.00 | 740 727.00 | 779 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 545 371.00 | | 545 371.00 | 545 371.00 |
CF Disponibilités | 485 765.00 | | 485 765.00 | 485 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 166.00 | | 1 058 166.00 | 1 058 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 783.00 | 38 890.00 | 1 798 893.00 | 1 837 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 807.00 | 1 060 564.00 | | 1 360 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 183.00 | 500 242.00 | | 357 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 750.00 | 1 568 567.00 | | 1 725 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 38 735.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 79 601.00 | | 69 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 143.00 | 118 789.00 | | 73 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 893.00 | 1 727 355.00 | | 1 798 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 761.00 | | | 330 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 16 134.00 | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 589.00 | 627 734.00 | | 891 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 406.00 | 127 492.00 | | 534 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 183.00 | 500 242.00 | | 357 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 772.00 | 119 833.00 | 580 939.00 | 700 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 173.00 | 692 234.00 | 580 939.00 | 1 273 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |