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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 39 259.00 | 386.00 | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 339.00 | | 601 339.00 | 601 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 784.00 | 39 259.00 | 620 525.00 | 659 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 554.00 | | 549 554.00 | 549 554.00 |
CF Disponibilités | 420 335.00 | | 420 335.00 | 420 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 518.00 | | 979 518.00 | 979 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 301.00 | 39 259.00 | 1 600 042.00 | 1 639 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 517 990.00 | 1 360 807.00 | | 1 517 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | 357 183.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 483.00 | 1 725 750.00 | | 1 570 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 3 635.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 69 056.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559.00 | 73 143.00 | | 29 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 042.00 | 1 798 893.00 | | 1 600 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 13 667.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 494.00 | 891 589.00 | | 108 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 760.00 | 534 406.00 | | 63 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | 357 183.00 | | 44 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 890.00 | 369.00 | | 38 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 369.00 | | 38 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 939.00 | 122 252.00 | 458 687.00 | 580 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 583.00 | 549 583.00 | | 549 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 522.00 | 671 835.00 | 458 687.00 | 1 130 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |