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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 792.00 | 5 630.00 | 11 162.00 | 16 792.00 |
AH Fonds commercial | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
AP Constructions | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 385.00 | 171 936.00 | 71 449.00 | 243 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 534.00 | 90 691.00 | 22 843.00 | 113 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 621.00 | 294 593.00 | 648 028.00 | 942 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 661.00 | | 212 661.00 | 212 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 282.00 | 294 593.00 | 860 689.00 | 1 155 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 12 493.00 | 14 483.00 | | 12 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 290.00 | 48 010.00 | | 47 290.00 |
DL TOTAL (I) | 365 582.00 | 368 293.00 | | 365 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 587.00 | 40 866.00 | | 323 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 8 259.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | 28 523.00 | | 63 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 29 087.00 | | 92 005.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 106.00 | 106 735.00 | | 495 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 689.00 | 475 027.00 | | 860 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 106.00 | 77 663.00 | | 495 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 782.00 | | 333 562.00 | 613 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | 13 947.00 | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 942 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 383 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 065.00 | | 230 000.00 | 304 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 872.00 | | 81 105.00 | 306 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 021.00 | 19 913.00 | 3 341.00 | 278 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | 2 785.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 176.00 | 17 128.00 | 3 341.00 | 275 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 957.00 | 56 919.00 | 265 038.00 | 321 957.00 |
VI Groupe et associés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 106.00 | 214 381.00 | 280 725.00 | 495 106.00 |