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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 892.00 | 13 706.00 | 4 186.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
AP Constructions | 34 169.00 | 26 343.00 | 7 826.00 | 34 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 984.00 | 202 716.00 | 50 268.00 | 252 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 946.00 | 100 419.00 | 15 527.00 | 115 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 166.00 | 343 184.00 | 618 982.00 | 962 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 759.00 | 343 184.00 | 754 575.00 | 1 097 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 10 666.00 | 9 782.00 | | 10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 814.00 | 50 884.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 364 280.00 | 366 466.00 | | 364 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 510.00 | 274 316.00 | | 240 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | 23 284.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 39 475.00 | | 59 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 216.00 | 79 617.00 | | 73 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 295.00 | 416 691.00 | | 390 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 575.00 | 783 157.00 | | 754 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 820.00 | | 15 746.00 | 947 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 962 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 065.00 | | | 534 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 353.00 | | 15 746.00 | 387 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 896.00 | 24 288.00 | | 318 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 218.00 | 3 488.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 678.00 | 20 800.00 | | 308 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 531.00 | 66 575.00 | 163 956.00 | 230 531.00 |
VI Groupe et associés | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 295.00 | 209 316.00 | 163 956.00 | 390 295.00 |