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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 892.00 | 10 218.00 | 7 674.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
AP Constructions | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 484.00 | 186 841.00 | 60 643.00 | 247 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 534.00 | 95 501.00 | 18 033.00 | 113 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 820.00 | 318 896.00 | 628 924.00 | 947 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CF Disponibilités | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 053.00 | 318 896.00 | 783 157.00 | 1 102 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 9 782.00 | 12 493.00 | | 9 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 884.00 | 47 290.00 | | 50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 366 466.00 | 365 582.00 | | 366 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 316.00 | 323 587.00 | | 274 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 15 687.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 63 715.00 | | 39 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 617.00 | 92 005.00 | | 79 617.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 691.00 | 495 106.00 | | 416 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 157.00 | 860 689.00 | | 783 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 068.00 | 495 106.00 | | 166 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 721.00 | | 4 099.00 | 943 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 065.00 | | | 534 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 254.00 | | 4 099.00 | 383 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693.00 | 23 203.00 | | 295 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 730.00 | 3 488.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 963.00 | 19 715.00 | | 288 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 150.00 | 23 527.00 | 250 623.00 | 274 150.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 5 061.00 | 17 800.00 | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 250.00 | 33 998.00 | 72 252.00 | 106 250.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 691.00 | 142 784.00 | 273 907.00 | 416 691.00 |