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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
AP Constructions | 276 691.00 | 276 691.00 | | 276 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 280.00 | 74 438.00 | 13 842.00 | 88 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 036.00 | 112 871.00 | 63 165.00 | 176 036.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 607.00 | 464 000.00 | 337 607.00 | 801 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | 8 102.00 | 15 367.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 105.00 | 8 102.00 | 47 003.00 | 55 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 712.00 | 472 102.00 | 384 610.00 | 856 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 367.00 | | | -34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 610.00 | | | 384 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 736.00 | | | 321 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 190.00 | 20 486.00 | 1 676.00 | 445 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 190.00 | 20 486.00 | 1 676.00 | 445 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 441.00 | 35 595.00 | 37 846.00 | 73 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 819.00 | 23 969.00 | 1 850.00 | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 581.00 | 321 736.00 | 37 846.00 | 359 581.00 |