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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
AP Constructions | 257 246.00 | 257 246.00 | | 257 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 629.00 | 69 723.00 | 11 906.00 | 81 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 317.00 | 119 829.00 | 92 488.00 | 212 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 041.00 | 446 797.00 | 363 244.00 | 810 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CF Disponibilités | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 783.00 | | 200 783.00 | 200 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 824.00 | 446 797.00 | 564 027.00 | 1 010 824.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
EA Autres dettes | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 234.00 | | | 501 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 027.00 | | | 564 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 828.00 | | | 331 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 000.00 | 13 286.00 | 30 488.00 | 464 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | 13 286.00 | 30 488.00 | 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 548.00 | 36 142.00 | 169 406.00 | 205 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 005.00 | 55 905.00 | 100.00 | 56 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 234.00 | 331 828.00 | 169 406.00 | 501 234.00 |