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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
AP Constructions | 257 246.00 | 257 246.00 | | 257 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 968.00 | 71 381.00 | 9 587.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 135.00 | 131 394.00 | 114 741.00 | 246 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 249.00 | 460 021.00 | 383 228.00 | 843 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 572 805.00 | | 572 805.00 | 572 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 763.00 | | 593 763.00 | 593 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 013.00 | 460 021.00 | 976 992.00 | 1 437 013.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 621.00 | | | 328 621.00 |
DL TOTAL (I) | 391 414.00 | | | 391 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
EA Autres dettes | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 578.00 | | | 585 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 992.00 | | | 976 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 763.00 | | | 424 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 797.00 | 21 456.00 | 12 266.00 | 446 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 797.00 | 21 456.00 | 12 266.00 | 446 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 660.00 | 50 845.00 | 160 815.00 | 211 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 006.00 | 18 906.00 | 100.00 | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 578.00 | 424 763.00 | 160 815.00 | 585 578.00 |