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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 7 366.00 | 2 594.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 026.00 | 420 350.00 | 46 676.00 | 467 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 993.00 | 428 302.00 | 1 719 690.00 | 2 147 993.00 |
BT Marchandises | 304 365.00 | | 304 365.00 | 304 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BZ Autres créances | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CF Disponibilités | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 047.00 | | 571 047.00 | 571 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 039.00 | 428 302.00 | 2 290 737.00 | 2 719 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 11 500.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | | -61 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 856.00 | 63 696.00 | | 193 856.00 |
DL TOTAL (I) | 268 216.00 | 81 161.00 | | 268 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 369.00 | 1 680 637.00 | | 1 570 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 388.00 | 11 292.00 | | 18 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 889.00 | 486 588.00 | | 361 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 792.00 | 71 012.00 | | 71 792.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 522.00 | 2 252 053.00 | | 2 022 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 738.00 | 2 333 214.00 | | 2 290 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 529.00 | 682 543.00 | | 596 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 106 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 107.00 | 953 135.00 | | 406 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 107.00 | 954 805.00 | | 406 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 528.00 | 981 511.00 | | 384 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 528.00 | 983 342.00 | | 384 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 580.00 | -28 536.00 | | 21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 415.00 | 21 870.00 | | 67 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 355.00 | 3 346 241.00 | | 2 791 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 499.00 | 3 282 545.00 | | 2 597 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 856.00 | 63 696.00 | | 193 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 615.00 | | 12 174.00 | 2 143 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 2 147 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 476 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 857.00 | | | 1 668 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 339.00 | | 12 174.00 | 469 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 443.00 | 40 656.00 | 7 797.00 | 395 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 3 270.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586.00 | 40 656.00 | 4 527.00 | 391 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 889.00 | 361 889.00 | | 361 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 369.00 | 144 376.00 | 586 420.00 | 1 570 369.00 |
VI Groupe et associés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 942.00 | 157 522.00 | 5 420.00 | 162 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 521.00 | 596 528.00 | 586 420.00 | 2 022 521.00 |