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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 8 290.00 | 1 670.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 477.00 | 434 065.00 | 46 412.00 | 480 477.00 |
AX Avances et acomptes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 780.00 | 442 942.00 | 1 718 839.00 | 2 161 780.00 |
BT Marchandises | 308 282.00 | | 308 282.00 | 308 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
BZ Autres créances | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CF Disponibilités | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 940.00 | | 597 940.00 | 597 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 720.00 | 442 942.00 | 2 316 779.00 | 2 759 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 714.00 | 193 856.00 | | 241 714.00 |
DL TOTAL (I) | 429 930.00 | 268 216.00 | | 429 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 835.00 | 1 570 369.00 | | 1 426 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 900.00 | 18 388.00 | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 449.00 | 361 889.00 | | 276 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 71 792.00 | | 85 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 849.00 | 2 022 522.00 | | 1 886 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 779.00 | 2 290 738.00 | | 2 316 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 598.00 | 596 529.00 | | 605 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 343 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 695.00 | 406 107.00 | | 253 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 695.00 | 406 107.00 | | 253 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 555.00 | 384 528.00 | | 249 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 555.00 | 384 528.00 | | 249 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | 21 580.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 117.00 | 67 415.00 | | 87 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 472.00 | 2 791 355.00 | | 2 925 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 758.00 | 2 597 499.00 | | 2 683 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 714.00 | 193 856.00 | | 241 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 993.00 | | 13 787.00 | 2 147 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 587.00 | | | 1 665 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 986.00 | | 13 787.00 | 476 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 302.00 | 14 639.00 | | 428 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 716.00 | 14 639.00 | | 427 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 449.00 | 276 449.00 | | 276 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 835.00 | 145 584.00 | 591 424.00 | 1 426 835.00 |
VI Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 624.00 | 154 204.00 | 5 420.00 | 159 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 849.00 | 605 598.00 | 591 424.00 | 1 886 849.00 |