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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 9 145.00 | 816.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 248.00 | 447 381.00 | 39 867.00 | 487 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 215.00 | 457 113.00 | 1 711 103.00 | 2 168 215.00 |
BT Marchandises | 316 132.00 | | 316 132.00 | 316 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
BZ Autres créances | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CF Disponibilités | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 227.00 | | 874 227.00 | 874 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 442.00 | 457 113.00 | 2 585 330.00 | 3 042 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 245 570.00 | 113 856.00 | | 245 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 931.00 | 241 714.00 | | 480 931.00 |
DL TOTAL (I) | 800 861.00 | 429 930.00 | | 800 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 265.00 | 1 426 835.00 | | 1 283 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 57 900.00 | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 195.00 | 276 449.00 | | 309 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 204.00 | 85 879.00 | | 167 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 147.00 | | |
EA Autres dettes | 276.00 | 29 640.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 469.00 | 1 886 849.00 | | 1 784 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 330.00 | 2 316 779.00 | | 2 585 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 197.00 | | 2 484 197.00 | 2 484 197.00 |
FG Production vendue services | 686 105.00 | | 686 105.00 | 686 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 302.00 | | 3 170 302.00 | 3 170 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 253 695.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 253 695.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 249 555.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 249 555.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 4 140.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 146.00 | 87 117.00 | | 180 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 350.00 | 2 925 472.00 | | 3 189 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 419.00 | 2 683 758.00 | | 2 708 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 931.00 | 241 714.00 | | 480 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 780.00 | | 6 771.00 | 2 161 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 2 168 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 497 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 587.00 | | | 1 665 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 774.00 | | 6 771.00 | 490 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 942.00 | 14 171.00 | | 442 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 355.00 | 14 171.00 | | 442 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 195.00 | 309 195.00 | | 309 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VC Groupe et associés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 007.00 | 146 733.00 | 596 471.00 | 1 282 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 467.00 | 172 047.00 | 5 420.00 | 177 467.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 469.00 | 649 195.00 | 596 471.00 | 1 784 469.00 |