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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
AP Constructions | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 24 324.00 | 1 361.00 | 25 685.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 875.00 | 72 076.00 | 77 799.00 | 149 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 587.00 | 72 076.00 | 324 511.00 | 396 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 381.00 | 104 668.00 | | 102 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 678.00 | -2 287.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 172 058.00 | 146 381.00 | | 172 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 719.00 | 13 899.00 | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 529.00 | 122 400.00 | | 131 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 8 979.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 1 663.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 452.00 | 146 940.00 | | 152 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 511.00 | 293 321.00 | | 324 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 867.00 | 5 660.00 | 465 527.00 | 459 867.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 906.00 | 5 660.00 | 465 566.00 | 459 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -105.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | -528.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 257.00 | 426 320.00 | | 466 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 579.00 | 428 608.00 | | 440 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 678.00 | -2 287.00 | | 25 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 765.00 | | 2 110.00 | 147 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 987.00 | | 1 450.00 | 71 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | 660.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 309.00 | 768.00 | | 71 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 768.00 | | 71 309.00 |