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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
AP Constructions | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 24 808.00 | 877.00 | 25 685.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 875.00 | 72 560.00 | 77 315.00 | 149 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 104.00 | | 305 104.00 | 305 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 980.00 | 72 560.00 | 382 420.00 | 454 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 058.00 | 102 381.00 | | 128 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 25 678.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 185 610.00 | 172 058.00 | | 185 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 318.00 | 848.00 | | 32 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 11 719.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 131 529.00 | | 129 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 8 103.00 | | 22 082.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 810.00 | 152 452.00 | | 196 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 420.00 | 324 511.00 | | 382 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 753.00 | | 428 753.00 | 428 753.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 753.00 | | 428 753.00 | 428 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -170.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 4 093.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 194.00 | 466 257.00 | | 438 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 643.00 | 440 579.00 | | 424 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | 25 678.00 | | 13 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 076.00 | 484.00 | | 72 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 076.00 | 484.00 | | 72 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |