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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
AP Constructions | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 607.00 | 25 485.00 | 7 122.00 | 32 607.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 997.00 | 73 237.00 | 137 760.00 | 210 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 325.00 | 73 237.00 | 449 088.00 | 522 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 610.00 | 128 058.00 | | 141 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | 13 552.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 212 019.00 | 185 610.00 | | 212 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 210.00 | 32 318.00 | | 47 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 13 090.00 | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 101.00 | 129 319.00 | | 141 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | 22 082.00 | | 38 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 069.00 | 196 810.00 | | 237 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 088.00 | 382 420.00 | | 449 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 45.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 428.00 | -45.00 | | -5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 1 762.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 704.00 | 438 194.00 | | 621 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 295.00 | 424 643.00 | | 595 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | 13 552.00 | | 26 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 875.00 | | 61 122.00 | 149 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | 50 000.00 | 72 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | | 6 922.00 | 73 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 200.00 | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 560.00 | 677.00 | | 72 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | 677.00 | | 72 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |