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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 406.00 | 3 237.00 | 3 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 842.00 | 8 739.00 | 13 103.00 | 21 842.00 |
060 Stock marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
072 Créances – Autres | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
084 Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
110 Total général Actif | 119 226.00 | 8 739.00 | 110 487.00 | 119 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 393.00 | 55 894.00 | | 89 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 447.00 | 833.00 | | 12 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102.00 | -217.00 | | 102.00 |
230 Autres produits | 12 665.00 | 1 018.00 | | 12 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 608.00 | 57 529.00 | | 114 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 278.00 | 43 424.00 | | 54 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | 1 065.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 137.00 | -6 329.00 | | 28 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 481.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 816.00 | 5 748.00 | | 3 816.00 |
252 Charges sociales | 353.00 | 1 074.00 | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 043.00 | 45 561.00 | | 92 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 565.00 | 11 968.00 | | 22 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 1 633.00 | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 680.00 | 10 335.00 | | 18 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |