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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 2 834.00 | 808.00 | 3 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 642.00 | 17 834.00 | 3 808.00 | 21 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
072 Créances – Autres | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
110 Total général Actif | 89 858.00 | 17 834.00 | 72 024.00 | 89 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 152.00 | 22 195.00 | | 10 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | 13 538.00 | | 46.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | 968.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 309.00 | 36 701.00 | | 14 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768.00 | 12 114.00 | | 6 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | 2 686.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 11 077.00 | 34 765.00 | | 11 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 373.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 610.00 | 3 600.00 | | 3 610.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | 75.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 4 547.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 6 511.00 | 344.00 | | 6 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 009.00 | 58 506.00 | | 34 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 700.00 | -21 804.00 | | -19 700.00 |
280 Produits financiers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 351.00 | -21 804.00 | | -1 351.00 |