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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 1 620.00 | 2 023.00 | 3 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 642.00 | 13 287.00 | 8 356.00 | 21 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
072 Créances – Autres | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
084 Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
110 Total général Actif | 123 937.00 | 13 287.00 | 110 650.00 | 123 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 195.00 | 89 393.00 | | 22 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 538.00 | 12 447.00 | | 13 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 102.00 | | |
230 Autres produits | 968.00 | 12 665.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 701.00 | 114 608.00 | | 36 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 114.00 | 54 278.00 | | 12 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 686.00 | 1 252.00 | | 2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 34 765.00 | 28 137.00 | | 34 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 467.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 3 816.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | 353.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 3 739.00 | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 1.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 506.00 | 92 043.00 | | 58 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 804.00 | 22 565.00 | | -21 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 804.00 | 18 680.00 | | -21 804.00 |