| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 952.00 | 41 085.00 | 36 867.00 | 77 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 346.00 | 41 085.00 | 249 261.00 | 290 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 164.00 | 41 085.00 | 419 078.00 | 460 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 778.00 | 13 477.00 | | 24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 11 300.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 70 786.00 | 68 778.00 | | 70 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 331.00 | 280 054.00 | | 91 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 680.00 | 129 271.00 | | 160 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | 53 146.00 | | 60 010.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 292.00 | 462 471.00 | | 348 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 078.00 | 531 249.00 | | 419 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 103.00 | 462 471.00 | | 314 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 611.00 | 1 057 126.00 | 1 240 737.00 | 183 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 611.00 | 1 057 126.00 | 1 240 737.00 | 183 611.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | 38 672.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 38 672.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 38 322.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 350.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 334.00 | 1 355 793.00 | | 1 241 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 325.00 | 1 344 492.00 | | 1 239 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 11 300.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 096.00 | | 43 250.00 | 247 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | | 43 250.00 | 34 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | 18 178.00 | | 22 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | 18 178.00 | | 22 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VC Groupe et associés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 103.00 | 314 103.00 | | 314 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | 270.00 | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 4 719.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 20 890.00 | 100 832.00 | | 20 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 944.00 | 59 266.00 | | 29 944.00 |
YT Sous‐traitance | 853 586.00 | 893 376.00 | | 853 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 4 325.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | 4 595.00 | | 12 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 722.00 | 43 494.00 | | 36 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 382.00 | 15 531.00 | | 7 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 398.00 | 1 058 192.00 | | 912 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |