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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 952.00 | 74 912.00 | 3 040.00 | 77 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 346.00 | 74 912.00 | 215 435.00 | 290 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CF Disponibilités | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 958.00 | 74 912.00 | 368 046.00 | 442 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 823.00 | 26 786.00 | | -36 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 623.00 | -63 609.00 | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 801.00 | 7 177.00 | | 45 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 828.00 | 52 238.00 | | 66 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 361.00 | 118 607.00 | | 96 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 536.00 | 33 439.00 | | 120 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | 61 570.00 | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 246.00 | 265 854.00 | | 322 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 046.00 | 273 032.00 | | 368 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 418.00 | 233 616.00 | | 295 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | 35.00 | | 18 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | 35.00 | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 100.00 | -35.00 | | -18 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 134.00 | 129 156.00 | | 232 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511.00 | 192 765.00 | | 193 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 623.00 | -63 609.00 | | 38 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 314.00 | 14 598.00 | | 60 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | 14 598.00 | | 60 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
VI Groupe et associés | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 246.00 | 295 418.00 | 26 828.00 | 322 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 117.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | 1 666.00 | | 88.00 |
ST Autres comptes | 24 034.00 | 16 889.00 | | 24 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 510.00 | 643.00 | | 88 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 103 147.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 614.00 | 2 200.00 | | 4 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | 258.00 | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 1 375.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 895.00 | 4 002.00 | | 3 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 737.00 | 2 207.00 | | 17 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 246.00 | 124 544.00 | | 117 246.00 |