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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 952.00 | 60 314.00 | 17 638.00 | 77 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 346.00 | 60 314.00 | 230 032.00 | 290 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 346.00 | 60 314.00 | 273 032.00 | 333 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 786.00 | 24 778.00 | | 26 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 609.00 | 2 009.00 | | -63 609.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177.00 | 70 786.00 | | 7 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238.00 | 34 189.00 | | 52 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 607.00 | 91 331.00 | | 118 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 160 680.00 | | 33 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | 60 010.00 | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 854.00 | 348 292.00 | | 265 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 032.00 | 419 078.00 | | 273 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 616.00 | 314 103.00 | | 233 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 009.00 | 103 147.00 | 123 156.00 | 20 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 009.00 | 103 147.00 | 123 156.00 | 20 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 778.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 778.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -222.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 156.00 | 1 241 334.00 | | 129 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 765.00 | 1 239 325.00 | | 192 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 609.00 | 2 009.00 | | -63 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 085.00 | 19 229.00 | | 41 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 19 229.00 | | 41 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
VI Groupe et associés | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VP Divers | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 854.00 | 233 616.00 | 32 238.00 | 265 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 9 370.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 7 978.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 16 889.00 | 20 890.00 | | 16 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | 29 944.00 | | 643.00 |
YT Sous‐traitance | 103 147.00 | 853 586.00 | | 103 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 2 884.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 12 254.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 002.00 | 36 722.00 | | 4 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 207.00 | 7 382.00 | | 2 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 544.00 | 912 398.00 | | 124 544.00 |