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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 5 488.00 | 6 022.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 18 403.00 | 13 988.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 933.00 | 23 891.00 | 24 042.00 | 47 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BN En cours de production de biens | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 235.00 | | 525 235.00 | 525 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 168.00 | 23 891.00 | 549 277.00 | 573 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 144 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 077.00 | 1 865.00 | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 072.00 | 13 212.00 | | -46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 124 005.00 | 170 077.00 | | 124 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 160 663.00 | | 93 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 528.00 | 85 919.00 | | 148 528.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 2 404.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 251.00 | 22 184.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 272.00 | 271 170.00 | | 425 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 277.00 | 441 247.00 | | 549 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 272.00 | 271 170.00 | | 268 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 204.00 | | 24 188.00 | 69 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 459.00 | 47 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 459.00 | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | 8 284.00 | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 946.00 | | 15 904.00 | 61 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 356.00 | 16 032.00 | 28 497.00 | 36 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 4 904.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | 11 128.00 | 28 497.00 | 35 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |